国泰合利6个月持有混合C(023233)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰合利6个月持有混合C(023233) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰合利6个月持有混合C(023233)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-09-29	416,440,772.49	390,856,000.62	83,533,059.75	109,117,831.62
2026-06-29	348,313,458.44	416,440,772.49	135,511,453.62	67,384,139.57
2026-03-30	394,198,497.80	348,313,458.44	121,749,558.02	167,634,597.38
2025-12-30	527,360,431.31	394,198,497.80	35,008,177.80	168,170,111.31
2025-09-29	928,267,498.37	527,360,431.31	179,366,670.11	580,273,737.17
2025-06-29	925,262,610.00	928,267,498.37	3,004,888.37	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年