首页 > 基金> 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C

(023238)
净值：
1.0301
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0301 2026-02-06
  • 净值走势
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03010.01%
2026-02-051.03000.01%
2026-02-041.02990.00%
2026-02-031.02990.01%
2026-02-021.02980.00%
2026-01-301.02980.00%
2026-01-291.02980.01%
2026-01-281.02970.00%
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基金情况

基金全称 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1720亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.092.3234,709,494.94
2025-09-30-99.690.2585,114,520.39
2025-06-30-99.500.8579,416,992.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-刘爱民3613.01
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