首页 > 基金> 大摩恒安30天持有期债券C(023240)
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大摩恒安30天持有期债券C

(023240)
净值：
1.0246
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0246 2026-05-13
  • 净值走势
大摩恒安30天持有期债券C(023240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02460.03%
2026-05-121.02430.03%
2026-05-111.02400.04%
2026-05-081.02360.02%
2026-05-071.02340.05%
2026-05-061.0229-0.05%
2026-04-301.0234-0.01%
2026-04-291.02350.05%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.49%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.7552.7969,733,440.01
2025-12-31-96.934.7373,068,626.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-07-吴慧文2812.46
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