| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,019,400.40 | 1,264,986.22 |
| 本期利润 | 1,218,888.08 | 1,234,557.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.16 | 0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.12 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | 2,050,688.17 | 537,523.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 78,867,354.01 | 54,833,055.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.13 | 0.99 |
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