基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券E(023241) |
净值：
1.0403
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.0403 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,300.00 | 1,402,338.00 | 0.52 |
| 600938 | 中国海油 | 45,200.00 | 1,181,076.00 | 0.44 |
| 03323 | 中国建材 | 216,000.00 | 1,088,564.31 | 0.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,500.00 | 1,070,415.00 | 0.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55,000.00 | 956,072.66 | 0.35 |
| 00688 | 中国海外发展 | 65,500.00 | 858,730.73 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 12,600.00 | 694,386.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 8,000.00 | 532,640.00 | 0.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,200.00 | 422,144.00 | 0.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 36,600.00 | 415,776.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,681,267.29 | 4.68 | 61.76 |
| 采矿业 | 2,950,370.00 | 1.09 | 14.37 |
| 金融业 | 1,764,801.00 | 0.65 | 8.59 |
| 房地产业 | 789,966.00 | 0.29 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748,253.00 | 0.28 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,370.00 | 0.15 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 367,502.00 | 0.14 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,746.00 | 0.11 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,697.10 | 0.08 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,800.00 | 0.05 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 103,688.00 | 0.04 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,418.00 | 0.02 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.13 | 101.79 | 1.83 | 271,060,594.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 105.33 | 5.78 | 503,866,953.97 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 98.32 | 1.04 | 859,977,458.40 |
微信公众号
证券之星APP
