基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券E(023241) |
净值：
1.0488
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0488 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 74,000.00 | 1,423,655.36 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 15,800.00 | 1,234,770.00 | 0.56 |
| 600938 | 中国海油 | 34,500.00 | 1,041,210.00 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,990.00 | 926,689.10 | 0.42 |
| 00688 | 中国海外发展 | 81,500.00 | 901,752.27 | 0.41 |
| 03323 | 中国建材 | 108,000.00 | 499,444.53 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 477,438.00 | 0.22 |
| 603816 | 顾家家居 | 15,500.00 | 476,470.00 | 0.22 |
| 600309 | 万华化学 | 5,800.00 | 444,744.00 | 0.20 |
| 01109 | 华润置地 | 16,000.00 | 393,081.34 | 0.18 |
| 01898 | 中煤能源 | 25,000.00 | 224,675.98 | 0.10 |
| 601898 | 中煤能源 | 18,000.00 | 223,920.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,826,778.78 | 4.93 | 62.97 |
| 采矿业 | 2,713,806.92 | 1.24 | 15.78 |
| 金融业 | 1,268,689.10 | 0.58 | 7.38 |
| 房地产业 | 664,746.00 | 0.30 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,767.00 | 0.24 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 338,409.00 | 0.15 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,120.00 | 0.14 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,324.00 | 0.10 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,180.00 | 0.07 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,230.00 | 0.06 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,188.00 | 0.02 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.86 | 100.83 | 1.96 | 219,493,080.67 |
| 2025-09-30 | 9.13 | 101.79 | 1.83 | 271,060,594.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 105.33 | 5.78 | 503,866,953.97 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 98.32 | 1.04 | 859,977,458.40 |
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