基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) |
净值：
1.0138
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0138 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 1,500.00 | 167,265.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 156,300.00 | 1.54 |
| 603308 | 应流股份 | 3,000.00 | 125,250.00 | 1.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,000.00 | 112,640.00 | 1.11 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,000.00 | 110,840.00 | 1.09 |
| 601336 | 新华保险 | 1,500.00 | 104,550.00 | 1.03 |
| 688231 | 隆达股份 | 4,000.00 | 104,000.00 | 1.02 |
| 688418 | 震有科技 | 2,000.00 | 86,960.00 | 0.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,000.00 | 73,700.00 | 0.73 |
| 688390 | 固德威 | 1,000.00 | 62,130.00 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.87 | 74.29 | 1.66 | 10,149,907.10 |
| 2025-09-30 | 9.19 | 79.13 | 6.82 | 10,467,338.67 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 65.24 | 1.51 | 10,675,691.87 |
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