基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) |
净值：
1.0031
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.0031 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,000.00 | 143,660.00 | 1.37 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,000.00 | 98,240.00 | 0.94 |
| 003006 | 百亚股份 | 3,000.00 | 79,170.00 | 0.76 |
| 600350 | 山东高速 | 9,000.00 | 77,490.00 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 72,660.00 | 0.69 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,000.00 | 71,500.00 | 0.68 |
| 002867 | 周大生 | 5,000.00 | 67,500.00 | 0.64 |
| 300415 | 伊之密 | 2,000.00 | 52,300.00 | 0.50 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,000.00 | 46,350.00 | 0.44 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,000.00 | 42,870.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,900.00 | 4.67 | 50.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,355.00 | 1.73 | 18.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,500.00 | 0.68 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 67,500.00 | 0.64 | 7.01 |
| 采矿业 | 51,640.00 | 0.49 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,240.00 | 0.40 | 4.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,740.00 | 0.27 | 2.99 |
| 建筑业 | 21,350.00 | 0.20 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,500.00 | 0.05 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,510.00 | 0.03 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.19 | 79.13 | 6.82 | 10,467,338.67 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 65.24 | 1.51 | 10,675,691.87 |
微信公众号
证券之星APP
