东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,282,565.99 |
114,427.33 |
303,720.26 |
| 利息合计 |
2,135.96 |
7,072.04 |
4,805.85 |
| 其中：存款利息收入 |
680.28 |
3,275.17 |
1,525.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,455.68 |
3,796.87 |
3,280.47 |
| 投资收益合计 |
1,077,516.86 |
64,063.95 |
298,637.75 |
| 其中：股票投资收益 |
959,146.37 |
-74,428.72 |
50,518.73 |
| 基金投资收益 |
45,679.40 |
-13,431.33 |
- |
| 债券投资收益 |
60,531.77 |
134,461.28 |
245,805.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
2,307.00 |
2,313.60 |
| 股利收益 |
12,159.32 |
15,155.72 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
202,913.17 |
43,291.34 |
276.66 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
31,906.25 |
167,832.08 |
72,065.27 |
| 管理人报酬 |
26,308.37 |
45,759.68 |
19,392.10 |
| 基金托管费 |
5,261.72 |
9,151.83 |
3,878.36 |
| 销售服务费 |
3.77 |
373.13 |
110.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
22.40 |
22.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
22.40 |
22.40 |
| 其他费用 |
- |
112,400.00 |
48,598.25 |
| 利润总额 |
1,250,659.74 |
-53,404.75 |
231,654.99 |
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