基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢泓利债券C(023249) |
净值：
1.0372
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0372 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 67,517.00 | 4,035,876.95 | 1.20 |
| 600398 | 海澜之家 | 571,100.00 | 3,729,283.00 | 1.11 |
| 688516 | 奥特维 | 45,444.00 | 3,334,680.72 | 0.99 |
| 002568 | 百润股份 | 195,400.00 | 3,312,030.00 | 0.99 |
| 300782 | 卓胜微 | 41,300.00 | 3,292,849.00 | 0.98 |
| 300454 | 深信服 | 32,200.00 | 3,275,384.00 | 0.97 |
| 688508 | 芯朋微 | 41,095.00 | 2,325,155.10 | 0.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 70,100.00 | 2,161,884.00 | 0.64 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12,457.00 | 1,830,680.72 | 0.54 |
| 601336 | 新华保险 | 26,800.00 | 1,649,004.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,568,588.72 | 7.01 | 67.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,431,219.82 | 2.21 | 21.39 |
| 金融业 | 3,403,928.00 | 1.01 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,964.00 | 0.10 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.81 | 99.24 | 1.43 | 336,243,906.69 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 108.99 | 1.00 | 644,087,374.24 |
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