永赢泓利债券C(023249)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,813,277.31 |
3,857,273.68 |
| 存出保证金 |
61,985.91 |
93,014.66 |
| 交易性金融资产 |
166,710,319.40 |
768,003,974.31 |
| 其中：股票投资 |
27,613,815.05 |
63,996,710.20 |
| 债券投资 |
136,907,297.85 |
702,018,275.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,000,226.03 |
-1,372.50 |
| 应收证券清算款 |
130,774.18 |
5,559,057.13 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
116,444.53 |
- |
| 应收申购款 |
34,355.00 |
1,063.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
179,963,622.64 |
780,071,533.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,000,000.00 |
126,511,713.80 |
| 应付证券清算款 |
1,585,656.26 |
7,308,253.58 |
| 应付赎回款 |
947,672.13 |
1,289,730.56 |
| 应付管理人报酬 |
93,968.41 |
346,563.57 |
| 应付托管费 |
23,492.11 |
86,640.85 |
| 应付销售服务费 |
25,559.00 |
104,509.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,234.44 |
23,955.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
157,181.03 |
312,792.14 |
| 负债合计 |
12,837,763.38 |
135,984,159.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
166,263,325.28 |
641,557,791.05 |
| 未分配利润 |
862,533.98 |
2,529,583.19 |
| 所有者权益合计 |
167,125,859.26 |
644,087,374.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,963,622.64 |
780,071,533.55 |
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