基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增益债券发起式E(023256) |
净值：
1.0376
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0376 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 8,000.00 | 270,320.00 | 1.18 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,000.00 | 260,500.00 | 1.14 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,000.00 | 248,550.00 | 1.09 |
| 688392 | 骄成超声 | 1,000.00 | 227,180.00 | 0.99 |
| 300390 | 天华新能 | 2,000.00 | 187,020.00 | 0.82 |
| 600010 | 包钢股份 | 80,000.00 | 178,400.00 | 0.78 |
| 688411 | 海博思创 | 600.00 | 174,720.00 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 6,000.00 | 172,380.00 | 0.75 |
| 601958 | 金钼股份 | 6,000.00 | 168,660.00 | 0.74 |
| 605305 | 中际联合 | 4,000.00 | 167,680.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,861,728.00 | 12.51 | 80.29 |
| 金融业 | 172,380.00 | 0.75 | 4.84 |
| 采矿业 | 168,660.00 | 0.74 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,000.00 | 0.66 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,500.00 | 0.51 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,860.00 | 0.40 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.58 | 78.84 | 6.54 | 22,872,130.02 |
| 2026-03-31 | 10.47 | 83.31 | 5.11 | 17,679,849.94 |
| 2025-12-31 | 14.36 | 86.22 | 1.22 | 10,941,819.83 |
| 2025-09-30 | 11.99 | 85.57 | 3.22 | 10,859,295.05 |
| 2025-06-30 | 8.55 | 81.60 | 10.00 | 11,331,539.26 |
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