| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 65,019.07 | -57,194.11 | -69,012.66 |
| 本期利润 | 43,648.44 | -106,201.38 | -112,737.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.06 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.57 | -6.08 | -3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.08 | 2.61 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 552,242.17 | 9,926.05 | -5,210.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,212,384.70 | 628,223.83 | 858,332.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.77 | 2.61 | 0.47 |
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