首页 > 基金> 宏利悦利利率债A(023258)
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宏利悦利利率债A

(023258)
净值：
1.0271
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0271 2026-11-13
  • 净值走势
宏利悦利利率债A(023258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0271-0.03%
2026-11-121.0274-0.07%
2026-11-111.0281-0.02%
2026-11-101.0283-0.03%
2026-11-091.02860.00%
2026-11-061.02860.03%
2026-11-051.02830.02%
2026-11-041.02810.03%
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基金情况

基金全称 宏利悦利利率债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 余罗畅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.35亿元 份额规模 21.8166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-80.9419.093,294,901,658.67
2026-06-30-82.144.263,298,045,412.55
2026-03-31-88.910.772,806,581,967.55
2025-12-31-82.4813.135,998,231,310.41
2025-09-30-97.870.014,017,015,790.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-余罗畅6062.71
2025-03-19-沈乔旸6062.71
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