首页 > 基金> 宏利悦利利率债A(023258)
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宏利悦利利率债A

(023258)
净值：
1.0116
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0116 2026-02-06
  • 净值走势
宏利悦利利率债A(023258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01160.03%
2026-02-051.01130.02%
2026-02-041.01110.01%
2026-02-031.01100.01%
2026-02-021.0109-0.01%
2026-01-301.01100.01%
2026-01-291.01090.01%
2026-01-281.01080.03%
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基金情况

基金全称 宏利悦利利率债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 余罗畅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.66亿元 份额规模 59.1208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.4813.135,998,231,310.41
2025-09-30-97.870.014,017,015,790.10
2025-06-30-58.662.992,971,142,287.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-余罗畅3271.16
2025-03-19-沈乔旸3271.16
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