首页 - 基金 - 宏利悦利利率债A(023258) - 基金净值
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宏利悦利利率债A(023258)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-04 1.0216 1.0216
2 2026-08-03 1.0215 1.0215
3 2026-07-31 1.0214 1.0214
4 2026-07-30 1.0212 1.0212
5 2026-07-29 1.0210 1.0210
6 2026-07-28 1.0209 1.0209
7 2026-07-27 1.0210 1.0210
8 2026-07-24 1.0209 1.0209
9 2026-07-23 1.0209 1.0209
10 2026-07-22 1.0209 1.0209
11 2026-07-21 1.0206 1.0206
12 2026-07-20 1.0205 1.0205
13 2026-07-17 1.0206 1.0206
14 2026-07-16 1.0204 1.0204
15 2026-07-15 1.0204 1.0204
16 2026-07-14 1.0204 1.0204
17 2026-07-13 1.0203 1.0203
18 2026-07-10 1.0203 1.0203
19 2026-07-09 1.0203 1.0203
20 2026-07-08 1.0203 1.0203
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