首页 > 基金> 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(023260)
净值：
1.0185
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0185 2026-09-14
  • 净值走势
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.01850.01%
2026-09-111.01840.00%
2026-09-101.01840.01%
2026-09-091.01830.00%
2026-09-081.01830.00%
2026-09-071.01830.01%
2026-09-041.01820.01%
2026-09-031.01810.01%
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基金情况

基金全称 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉 谭艳君 杨慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.07亿元 份额规模 20.7347亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.460.012,107,031,863.50
2026-03-31-92.202.022,600,311,618.13
2025-12-31-80.300.012,597,489,271.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-杨慧860.30
2025-08-29-谭艳君3831.78
2025-08-07-曹芙蓉4051.85
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