华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
28,214,368.51 |
17,677,906.81 |
| 利息合计 |
875,457.73 |
8,628,826.36 |
| 其中：存款利息收入 |
16,277.68 |
5,199,898.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
859,180.05 |
3,428,927.93 |
| 投资收益合计 |
21,717,162.16 |
10,561,426.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,717,162.16 |
10,561,426.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,621,748.62 |
-1,512,346.10 |
| 其他收入 |
- |
0.04 |
| 费用 |
2,568,863.79 |
2,414,445.20 |
| 管理人报酬 |
1,803,400.12 |
1,700,431.41 |
| 基金托管费 |
601,133.40 |
566,810.46 |
| 销售服务费 |
137.04 |
3,783.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
17,219.88 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,219.88 |
- |
| 其他费用 |
134,668.30 |
138,589.85 |
| 利润总额 |
25,645,504.72 |
15,263,461.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
