首页 > 基金> 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

(023261)
净值：
1.0073
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0073 2026-02-06
  • 净值走势
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00730.02%
2026-02-051.00710.01%
2026-02-041.00700.01%
2026-02-031.00690.00%
2026-02-021.00690.01%
2026-01-301.00680.01%
2026-01-291.00670.00%
2026-01-281.00670.01%
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基金情况

基金全称 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉 谭艳君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-80.300.012,597,489,271.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-谭艳君1640.66
2025-08-07-曹芙蓉1860.73
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