首页 > 基金> 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

(023261)
净值：
1.0131
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0131 2026-05-13
  • 净值走势
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01310.02%
2026-05-121.01290.01%
2026-05-111.01280.01%
2026-05-081.01270.01%
2026-05-071.01260.00%
2026-05-061.01260.01%
2026-04-301.01250.01%
2026-04-291.01240.02%
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基金情况

基金全称 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉 谭艳君
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.202.022,600,311,618.13
2025-12-31-80.300.012,597,489,271.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-谭艳君2591.24
2025-08-07-曹芙蓉2811.31
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