首页 > 基金> 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期

(023268)
净值：
1.0127
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0127 2026-02-06
  • 净值走势
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01270.01%
2026-02-051.01260.00%
2026-02-041.01260.00%
2026-02-031.01260.01%
2026-02-021.01250.00%
2026-01-301.01250.01%
2026-01-291.01240.00%
2026-01-281.01240.00%
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基金情况

基金全称 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-54.484.7637,286,850.80
2025-09-30-98.600.233,027,642.04
2025-06-30-96.460.095,976,329.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-韩会永3351.27
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