| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 68,032.39 | 540,987.50 | 454,168.05 |
| 本期利润 | 69,163.94 | 539,905.04 | 453,956.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.47 | 1.16 | 0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.43 | 1.16 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 168,383.37 | 426,129.87 | 22,836.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,743,545.09 | 37,286,850.80 | 5,976,329.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.59 | 1.16 | 0.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
