首页 > 基金> 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295)
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C

(023295)
净值：
1.0153
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0153 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01530.02%
2026-02-051.0151-0.01%
2026-02-041.01520.00%
2026-02-031.0152-0.02%
2026-02-021.0154-0.02%
2026-01-301.0156-0.02%
2026-01-291.01580.00%
2026-01-281.01580.01%
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基金情况

基金全称 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.918.8648,650,824.04
2025-09-30-84.010.23156,569,972.88
2025-06-30-110.732.381,164,195,829.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-谢志华2871.53
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