| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -17,311.41 | 5,000,036.62 | 2,145,780.29 |
| 本期利润 | -33,282.26 | 4,972,482.01 | 2,800,082.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.11 | 0.83 | 0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.29 | 1.45 | 0.26 |
| 期末可供分配利润 | 166,286.75 | 390,965.60 | 2,146,877.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,798,764.95 | 36,912,623.65 | 1,060,261,682.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.16 | 1.45 | 0.26 |
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