首页 > 基金> 富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)
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富国安阳90天持有期债券发起式A

(023296)
净值：
1.0234
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0234 2026-05-12
  • 净值走势
富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02340.00%
2026-05-111.02340.03%
2026-05-081.02310.00%
2026-05-071.02310.01%
2026-05-061.02300.02%
2026-04-301.0228-0.01%
2026-04-291.02290.12%
2026-04-281.02170.01%
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基金情况

基金全称 富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.899.29112,331,710.09
2025-12-31-105.872.10217,592,446.22
2025-09-30-115.821.12460,211,907.70
2025-06-30-108.110.53714,826,075.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-17-刘爱民4232.34
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