基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泰债券E(023310) |
净值：
1.2049
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.2049 | 2026-08-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,418.50 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 50,280,000.00 | 1.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000,000.00 | 35,297,872.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 1.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,000,080.00 | 22,141,771.20 | 0.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,000,000.00 | 14,820,000.00 | 0.54 |
| 600795 | 国电电力 | 3,000,000.00 | 14,010,000.00 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 600,000.00 | 12,720,000.00 | 0.46 |
| 000039 | 中集集团 | 1,500,000.00 | 12,165,000.00 | 0.44 |
| 600428 | 中远海特 | 1,500,000.00 | 11,715,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,916,248.62 | 5.71 | 59.74 |
| 采矿业 | 80,705,000.00 | 2.92 | 30.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,010,000.00 | 0.51 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,715,000.00 | 0.42 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.22 | 98.42 | 1.25 | 2,767,132,433.42 |
| 2026-03-31 | 14.39 | 95.92 | 2.19 | 4,240,566,785.95 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
微信公众号
证券之星APP
