基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泰债券E(023310) |
净值：
1.1795
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1795 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,200,000.00 | 55,626,045.44 | 2.32 |
| 600795 | 国电电力 | 7,500,000.00 | 37,350,000.00 | 1.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 24,239,619.00 | 1.01 |
| 000933 | 神火股份 | 1,000,000.00 | 20,010,000.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,500.00 | 19,095,000.00 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 800,000.00 | 16,480,000.00 | 0.69 |
| 01138 | 中远海能 | 2,000,000.00 | 16,470,159.20 | 0.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500,000.00 | 14,790,000.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,720,000.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,532,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,524,399.00 | 6.94 | 56.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,709,787.00 | 2.03 | 16.52 |
| 采矿业 | 32,799,000.00 | 1.37 | 11.13 |
| 房地产业 | 14,521,812.50 | 0.61 | 4.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,600,000.00 | 0.44 | 3.60 |
| 建筑业 | 7,230,000.00 | 0.30 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,642,000.00 | 0.24 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,624,000.00 | 0.23 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 3,115,000.00 | 0.13 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
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