基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泰债券E(023310) |
净值：
1.1854
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1854 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,500,000.00 | 86,573,637.00 | 1.58 |
| 600795 | 国电电力 | 9,000,000.00 | 45,360,000.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,075,000.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 500,000.00 | 34,200,000.00 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 32,461,726.80 | 0.59 |
| 300775 | 三角防务 | 1,000,000.00 | 30,400,000.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 27,576,000.00 | 0.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,500,000.00 | 27,045,000.00 | 0.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 22,880,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,988,668.00 | 6.35 | 67.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,260,556.50 | 1.12 | 11.89 |
| 金融业 | 34,200,000.00 | 0.62 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,850,800.00 | 0.53 | 5.60 |
| 采矿业 | 27,576,000.00 | 0.50 | 5.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116,000.00 | 0.18 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 5,159,000.00 | 0.09 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
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