基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒泰债券E(023310) |
净值：
1.1983
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1983 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000,000.00 | 74,167,800.00 | 1.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,300.00 | 59,572,110.00 | 1.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 51,281,736.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 49,080,000.00 | 1.16 |
| 600795 | 国电电力 | 9,000,000.00 | 43,560,000.00 | 1.03 |
| 600482 | 中国动力 | 1,000,000.00 | 31,330,000.00 | 0.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,000,000.00 | 26,680,000.00 | 0.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 800,080.00 | 24,802,480.00 | 0.58 |
| 000933 | 神火股份 | 600,000.00 | 18,480,000.00 | 0.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 120,000.00 | 15,214,994.40 | 0.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 15,169,081.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,818,306.80 | 5.33 | 54.54 |
| 采矿业 | 97,493,000.00 | 2.30 | 23.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,680,000.00 | 1.36 | 13.93 |
| 建筑业 | 13,185,000.00 | 0.31 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,500,000.00 | 0.27 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,342,000.00 | 0.20 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.39 | 95.92 | 2.19 | 4,240,566,785.95 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
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