| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 31,663,933.17 | 30,078,240.82 | 227,307.69 |
| 本期利润 | 5,788,789.16 | 23,222,240.82 | 260,024.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.26 | 3.16 | 2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.10 | 5.50 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | 213,519,267.04 | 376,559,847.89 | 17,737,358.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 1,434,175,170.82 | 2,561,577,791.60 | 150,900,493.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.18 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.39 | 5.50 | 1.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
