基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) |
净值：
1.7139
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.7139 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301349 | 信德新材 | 43,200.00 | 1,853,280.00 | 2.21 |
| 688012 | 中微公司 | 5,677.00 | 1,808,408.35 | 2.16 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,786,313.00 | 2.13 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,630.00 | 1,656,796.40 | 1.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,480.00 | 1,587,200.00 | 1.90 |
| 300604 | 长川科技 | 6,000.00 | 1,438,740.00 | 1.72 |
| 002986 | 宇新股份 | 109,600.00 | 1,377,672.00 | 1.64 |
| 688120 | 华海清科 | 5,867.00 | 1,334,331.81 | 1.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,544.00 | 1,237,174.96 | 1.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 45,600.00 | 1,208,856.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,021,770.36 | 68.09 | 76.00 |
| 采矿业 | 5,700,163.00 | 6.81 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,615,993.00 | 3.12 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513,897.00 | 1.81 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 1,347,267.00 | 1.61 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,220,343.02 | 1.46 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,200,181.00 | 1.43 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,660.00 | 1.16 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 714,830.00 | 0.85 | 0.95 |
| 房地产业 | 689,583.00 | 0.82 | 0.92 |
| 金融业 | 593,826.00 | 0.71 | 0.79 |
| 建筑业 | 556,677.00 | 0.66 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 330,004.00 | 0.39 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,511.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 223,626.00 | 0.27 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,000.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.59 | 5.05 | 2.61 | 83,750,246.19 |
| 2026-06-30 | 86.50 | 4.69 | 5.97 | 84,274,447.64 |
| 2026-03-31 | 91.26 | 6.42 | 17.23 | 26,719,429.53 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 5.43 | 4.21 | 20,405,796.91 |
| 2025-09-30 | 61.33 | - | 38.28 | 21,102,263.35 |
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