首页 > 基金> 兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)
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兴银鑫裕丰六个月持有债券C

(023338)
净值：
1.0266
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0266 2026-02-06
  • 净值走势
兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02660.05%
2026-02-051.0261-0.01%
2026-02-041.0262-0.04%
2026-02-031.02660.14%
2026-02-021.0252-0.18%
2026-01-301.0271-0.16%
2026-01-291.0287-0.08%
2026-01-281.02950.01%
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基金情况

基金全称 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.72亿元 份额规模 3.6588亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.61%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.881.28433,002,138.13
2025-09-30-94.282.861,456,036,801.17
2025-06-30-100.590.642,022,641,045.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-24-范泰奇3232.66
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