兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,977,602.91 |
| 存出保证金 |
1,279,346.93 |
| 交易性金融资产 |
2,034,500,893.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,034,500,893.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,048,758,330.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
25,002,876.71 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
498,309.33 |
| 应付托管费 |
166,103.10 |
| 应付销售服务费 |
285,969.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
47,924.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
116,101.08 |
| 负债合计 |
26,117,284.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,013,354,212.91 |
| 未分配利润 |
9,286,832.53 |
| 所有者权益合计 |
2,022,641,045.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,048,758,330.01 |
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