基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A500指数增强A(023339) |
净值：
1.4070
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.4070 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,300.00 | 25,781,000.00 | 3.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,400.00 | 17,728,400.00 | 2.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 591,200.00 | 16,110,200.00 | 1.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,100.00 | 15,566,500.00 | 1.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 210,700.00 | 14,833,280.00 | 1.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 14,148,360.00 | 1.75 |
| 603259 | 药明康德 | 108,900.00 | 13,559,139.00 | 1.67 |
| 301308 | 江波龙 | 17,800.00 | 12,527,640.00 | 1.55 |
| 300223 | 北京君正 | 49,512.00 | 12,323,536.80 | 1.52 |
| 002415 | 海康威视 | 356,800.00 | 12,202,560.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,155,466.30 | 68.18 | 73.20 |
| 金融业 | 63,916,514.00 | 7.89 | 8.47 |
| 采矿业 | 44,723,904.00 | 5.52 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,871,048.09 | 4.55 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,016,143.00 | 1.98 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,157,074.00 | 1.74 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,568,921.00 | 1.18 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,235,226.00 | 0.89 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,421,684.00 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 4,382,598.00 | 0.54 | 0.58 |
| 建筑业 | 886,199.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 4.33 | 809,941,031.18 |
| 2026-03-31 | 93.00 | - | 7.20 | 259,831,606.45 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.97 | 168,650,423.73 |
| 2025-09-30 | 93.12 | - | 6.92 | 140,883,381.64 |
| 2025-06-30 | 80.15 | - | 25.16 | 147,496,345.14 |
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