基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A500指数增强C(023340) |
净值：
1.3068
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.3068 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 3,709,326.00 | 2.20 |
| 603259 | 药明康德 | 35,800.00 | 3,244,912.00 | 1.92 |
| 002415 | 海康威视 | 104,800.00 | 3,127,232.00 | 1.85 |
| 002916 | 深南电路 | 12,100.00 | 2,810,709.00 | 1.67 |
| 600011 | 华能国际 | 362,600.00 | 2,704,996.00 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 38,600.00 | 2,640,240.00 | 1.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 56,900.00 | 2,588,950.00 | 1.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 276,700.00 | 2,484,766.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 1.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 86,400.00 | 2,426,976.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,189,929.96 | 58.82 | 63.20 |
| 金融业 | 21,558,792.00 | 12.79 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,735,552.00 | 5.18 | 5.57 |
| 采矿业 | 7,915,212.00 | 4.69 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,578,218.00 | 3.31 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,686,380.00 | 2.78 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,851,062.00 | 2.29 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,087,665.00 | 1.83 | 1.97 |
| 建筑业 | 2,343,982.00 | 1.39 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.97 | 168,650,423.73 |
| 2025-09-30 | 93.12 | - | 6.92 | 140,883,381.64 |
| 2025-06-30 | 80.15 | - | 25.16 | 147,496,345.14 |
微信公众号
证券之星APP
