基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A500指数增强C(023340) |
净值：
1.2229
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.2229 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 298,200.00 | 49,900,788.00 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 134,729.00 | 47,680,593.10 | 2.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,700.00 | 40,987,908.00 | 1.98 |
| 002415 | 海康威视 | 1,115,600.00 | 36,212,376.00 | 1.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,075,650.00 | 35,016,215.50 | 1.69 |
| 300223 | 君正股份 | 261,312.00 | 33,748,444.80 | 1.63 |
| 300866 | 安克创新 | 265,171.00 | 33,048,261.73 | 1.60 |
| 002916 | 深南电路 | 88,420.00 | 32,981,544.20 | 1.59 |
| 601088 | 中国神华 | 688,700.00 | 32,919,860.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,300.00 | 31,236,103.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,270,552,180.89 | 61.35 | 65.95 |
| 金融业 | 294,481,205.50 | 14.22 | 15.29 |
| 采矿业 | 109,605,750.80 | 5.29 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,613,871.08 | 4.33 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,817,988.00 | 2.45 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,885,135.00 | 2.12 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,536,409.00 | 2.01 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,675,168.00 | 0.66 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 9,382,678.00 | 0.45 | 0.49 |
| 建筑业 | 2,997,832.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.02 | - | 6.85 | 2,071,181,818.75 |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 4.33 | 809,941,031.18 |
| 2026-03-31 | 93.00 | - | 7.20 | 259,831,606.45 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.97 | 168,650,423.73 |
| 2025-09-30 | 93.12 | - | 6.92 | 140,883,381.64 |
微信公众号
证券之星APP
