| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,250,391.64 | 10,523,785.18 | 593,044.53 |
| 本期利润 | 13,337,022.04 | 11,851,173.75 | 1,589,117.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.18 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.22 | 16.73 | 1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.82 | 25.25 | 2.14 |
| 期末可供分配利润 | 32,534,186.89 | 9,907,591.03 | 516,687.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.23 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 127,004,775.76 | 53,947,169.63 | 64,072,070.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.50 | 1.25 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.07 | 25.25 | 2.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
