基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星瑞智选混合C(023345) |
净值：
1.1854
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日增长率：
3.81%
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累计净值：1.1854 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,100.00 | 591,519.00 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 436,665.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 420,852.00 | 2.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 318,510.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 43,400.00 | 302,498.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 276.00 | 278,486.76 | 1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 1.29 |
| 600663 | 陆家嘴 | 22,000.00 | 222,420.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 7,700.00 | 219,758.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,744,023.10 | 55.05 | 61.10 |
| 金融业 | 2,249,775.00 | 11.53 | 12.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,892.07 | 5.47 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892,446.00 | 4.57 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816,021.00 | 4.18 | 4.64 |
| 采矿业 | 798,031.00 | 4.09 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 254,099.00 | 1.30 | 1.44 |
| 房地产业 | 222,420.00 | 1.14 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 207,839.00 | 1.06 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,138.00 | 0.60 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,055.00 | 0.47 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,817.00 | 0.45 | 0.50 |
| 建筑业 | 36,558.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.11 | - | 6.66 | 19,516,023.10 |
| 2026-06-30 | 90.88 | - | 10.61 | 22,724,370.63 |
| 2026-03-31 | 90.34 | - | 7.24 | 32,886,685.02 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 8.19 | 61,054,994.77 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 5.83 | 54,802,969.60 |
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