基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星瑞智选混合C(023345) |
净值：
1.3288
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3288 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,313,738.00 | 3.79 |
| 601318 | 中国平安 | 22,400.00 | 1,532,160.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,700.00 | 1,368,459.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 15,600.00 | 1,219,140.00 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 23,300.00 | 980,930.00 | 1.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 1.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 581.00 | 787,574.55 | 1.29 |
| 601088 | 中国神华 | 17,300.00 | 700,650.00 | 1.15 |
| 600031 | 三一重工 | 32,600.00 | 688,838.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,049,241.12 | 57.41 | 61.90 |
| 金融业 | 5,743,530.00 | 9.41 | 10.14 |
| 采矿业 | 3,848,419.00 | 6.30 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,908,474.26 | 4.76 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,795,757.00 | 4.58 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,501.00 | 1.85 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 989,740.01 | 1.62 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 964,689.00 | 1.58 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 863,607.00 | 1.41 | 1.53 |
| 建筑业 | 611,767.00 | 1.00 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 579,256.00 | 0.95 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,158.00 | 0.77 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 356,339.00 | 0.58 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 147,132.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,656.00 | 0.20 | 0.22 |
| 房地产业 | 34,560.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 8.19 | 61,054,994.77 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 5.83 | 54,802,969.60 |
| 2025-06-30 | 90.68 | - | 14.80 | 69,766,207.66 |
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