基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星瑞智选混合C(023345) |
净值：
1.3103
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日增长率：
2.39%
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累计净值：1.3103 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 3.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 276.00 | 440,371.80 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 419,838.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 548.00 | 332,636.00 | 1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 1.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,600.00 | 324,384.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 310,310.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300.00 | 302,720.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 302,120.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,223,769.05 | 62.59 | 68.88 |
| 金融业 | 1,663,736.00 | 7.32 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,748.88 | 6.56 | 7.22 |
| 采矿业 | 1,390,895.00 | 6.12 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 498,783.00 | 2.19 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,017.00 | 1.29 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,277.00 | 1.17 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,106.00 | 1.12 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,357.00 | 0.97 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 162,983.80 | 0.72 | 0.79 |
| 房地产业 | 115,500.00 | 0.51 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,758.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.88 | - | 10.61 | 22,724,370.63 |
| 2026-03-31 | 90.34 | - | 7.24 | 32,886,685.02 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 8.19 | 61,054,994.77 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 5.83 | 54,802,969.60 |
| 2025-06-30 | 90.68 | - | 14.80 | 69,766,207.66 |
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