基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证A500指数增强A(023347) |
净值：
1.2579
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.2579 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,944,600.00 | 3.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 3.39 |
| 600036 | 招商银行 | 62,200.00 | 2,513,502.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,472,960.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,204,400.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 5,181.00 | 1,895,054.37 | 1.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 1,856,928.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 66,200.00 | 1,803,950.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,400.00 | 1,772,506.00 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,400.00 | 1,745,820.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,110,203.47 | 56.37 | 60.17 |
| 金融业 | 16,673,459.00 | 13.03 | 13.91 |
| 采矿业 | 8,928,140.00 | 6.98 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,022,391.00 | 4.70 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,029,597.00 | 3.15 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,981,072.00 | 2.33 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,899,318.00 | 2.27 | 2.42 |
| 建筑业 | 1,385,958.00 | 1.08 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,283,021.00 | 1.00 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 985,670.90 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 813,012.00 | 0.64 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 429,905.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,078.00 | 0.33 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 405,168.00 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 344,080.00 | 0.27 | 0.29 |
| 房地产业 | 133,934.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 5.91 | 127,924,627.14 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 17.54 | 561,321,694.50 |
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