基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证A500指数增强A(023347) |
净值：
1.2625
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2625 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,436,662.00 | 3.36 |
| 300502 | 新易盛 | 3,260.00 | 1,978,820.00 | 2.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 2.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 694.00 | 1,107,311.70 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,500.00 | 1,093,590.00 | 1.51 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 1.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 1.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,100.00 | 960,690.00 | 1.33 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 926,156.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,128,987.30 | 63.68 | 68.05 |
| 金融业 | 8,311,037.00 | 11.48 | 12.26 |
| 采矿业 | 2,755,603.00 | 3.80 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,485,401.70 | 3.43 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,415,855.00 | 3.34 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,761.00 | 3.09 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 859,119.00 | 1.19 | 1.27 |
| 建筑业 | 640,318.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,886.00 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 396,831.00 | 0.54 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 353,999.00 | 0.49 | 0.52 |
| 综合 | 312,294.00 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,546.00 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 244,983.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | - | 5.50 | 72,434,527.55 |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 6.55 | 74,660,361.20 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 5.92 | 96,944,121.69 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 5.91 | 127,924,627.14 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 17.54 | 561,321,694.50 |
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