苏新中证A500指数增强A(023347)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,925,349.84 |
54,631,034.49 |
17,301,463.20 |
| 利息合计 |
3,460.83 |
357,773.88 |
344,445.21 |
| 其中：存款利息收入 |
3,460.83 |
119,165.49 |
105,836.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
238,608.39 |
238,608.39 |
| 投资收益合计 |
5,471,529.96 |
51,033,558.90 |
7,338,596.05 |
| 其中：股票投资收益 |
4,977,114.12 |
42,488,639.92 |
526,852.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
494,415.84 |
8,544,918.98 |
6,811,743.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,253,293.46 |
2,008,226.68 |
9,355,483.23 |
| 其他收入 |
197,065.59 |
1,231,475.03 |
262,938.71 |
| 费用 |
509,883.28 |
3,789,219.11 |
2,836,725.66 |
| 管理人报酬 |
306,856.35 |
2,545,946.72 |
1,932,219.08 |
| 基金托管费 |
57,535.57 |
477,364.99 |
362,291.08 |
| 销售服务费 |
84,999.41 |
658,006.75 |
495,862.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,491.95 |
107,041.65 |
45,494.19 |
| 利润总额 |
7,415,466.56 |
50,841,815.38 |
14,464,737.54 |
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