首页 > 基金> 兴银合丰债券E(023351)
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兴银合丰债券E

(023351)
净值：
1.1163
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1163 2026-08-14
  • 净值走势
兴银合丰债券E(023351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11630.00%
2026-08-131.11630.00%
2026-08-121.11630.09%
2026-08-111.1153-0.16%
2026-08-101.11710.27%
2026-08-071.11410.14%
2026-08-061.1125-0.01%
2026-08-051.1126-0.04%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.67%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.740.091,013,276,370.82
2026-03-31-103.050.10805,378,647.32
2025-12-31-100.020.022,259,359,460.80
2025-09-30-99.900.151,514,447,197.62
2025-06-30-108.410.012,507,696,554.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-黄昭人569-1.46
2025-01-232025-08-28李文程217-3.58
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