首页 > 基金> 兴银合丰债券E(023351)
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兴银合丰债券E

(023351)
净值：
1.0947
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0947 2026-02-06
  • 净值走势
兴银合丰债券E(023351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09470.02%
2026-02-051.09450.03%
2026-02-041.09420.02%
2026-02-031.09400.00%
2026-02-021.09400.03%
2026-01-301.09370.01%
2026-01-291.09360.00%
2026-01-281.09360.02%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.020.022,259,359,460.80
2025-09-30-99.900.151,514,447,197.62
2025-06-30-108.410.012,507,696,554.05
2025-03-31-84.630.052,028,948,733.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-黄昭人383-3.36
2025-01-232025-08-28李文程217-3.58
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