首页 > 基金> 兴银合丰债券E(023351)
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兴银合丰债券E

(023351)
净值：
1.1072
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1072 2026-06-26
  • 净值走势
兴银合丰债券E(023351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10720.08%
2026-06-251.10630.04%
2026-06-241.10590.00%
2026-06-231.1059-0.02%
2026-06-221.10610.03%
2026-06-181.10580.03%
2026-06-171.10550.01%
2026-06-161.10540.04%
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基金情况

基金全称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4558亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.26%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.050.10805,378,647.32
2025-12-31-100.020.022,259,359,460.80
2025-09-30-99.900.151,514,447,197.62
2025-06-30-108.410.012,507,696,554.05
2025-03-31-84.630.052,028,948,733.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-黄昭人522-2.26
2025-01-232025-08-28李文程217-3.58
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