| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,174,201.96 |
| 利息合计 | 1,345,501.49 |
| 其中：存款利息收入 | 10,836.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,334,664.80 |
| 投资收益合计 | 37,164,498.66 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,164,498.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -26,336,066.73 |
| 其他收入 | 268.54 |
| 费用 | 6,025,332.92 |
| 管理人报酬 | 3,556,283.79 |
| 基金托管费 | 1,185,427.96 |
| 销售服务费 | 15,552.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,171,116.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,171,116.95 |
| 其他费用 | 96,951.28 |
| 利润总额 | 6,148,869.04 |
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