基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币C(023355) |
每万份收益：
0.3323元
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7日年化率：
1.2350%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519294 | 25恒丰银行CD294 | 996,189,301.46 | 1.02 |
| 112582992 | 25厦门国际银行CD118 | 796,896,318.93 | 0.82 |
| 112515251 | 25民生银行CD251 | 697,316,477.72 | 0.72 |
| 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 597,700,076.85 | 0.61 |
| 112693504 | 26珠海华润银行CD015 | 524,136,092.69 | 0.54 |
| 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 498,543,326.46 | 0.51 |
| 112503325 | 25农业银行CD325 | 498,128,622.69 | 0.51 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 498,014,593.05 | 0.51 |
| 112586426 | 25珠海华润银行CD068 | 496,286,217.14 | 0.51 |
| 112620049 | 26广发银行CD049 | 492,589,771.12 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 38.09 | 32.40 | 97,259,097,377.20 |
| 2025-12-31 | - | 44.87 | 29.05 | 83,969,294,900.23 |
| 2025-09-30 | - | 39.90 | 35.58 | 87,740,810,182.62 |
| 2025-06-30 | - | 57.10 | 28.17 | 79,597,966,914.05 |
| 2025-03-31 | - | 65.31 | 17.70 | 58,117,495,363.62 |
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