基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币C(023355) |
每万份收益：
0.3106元
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7日年化率：
1.1970%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693504 | 26珠海华润银行CD015 | 528,148,136.65 | 0.57 |
| 245648 | 26中证S5 | 501,298,630.15 | 0.54 |
| 112697207 | 26湖南银行CD062 | 498,427,671.93 | 0.54 |
| 112697573 | 26杭州联合银行CD057 | 498,291,759.16 | 0.54 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 496,578,832.32 | 0.54 |
| 112697231 | 26珠海华润银行CD038 | 496,556,273.87 | 0.54 |
| 112681109 | 26厦门国际银行CD093 | 494,649,627.32 | 0.54 |
| 112681203 | 26厦门国际银行CD095 | 494,629,546.05 | 0.54 |
| 112681066 | 26徽商银行CD191 | 492,795,255.94 | 0.54 |
| 112620049 | 26广发银行CD049 | 491,389,771.05 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 36.81 | 42.17 | 92,023,599,274.22 |
| 2026-06-30 | - | 36.11 | 39.27 | 91,398,277,287.90 |
| 2026-03-31 | - | 38.09 | 32.40 | 97,259,097,377.20 |
| 2025-12-31 | - | 44.87 | 29.05 | 83,969,294,900.23 |
| 2025-09-30 | - | 39.90 | 35.58 | 87,740,810,182.62 |
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