大成添利宝货币C(023355)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
45,004,812.50 |
125,557,056.26 |
| 存出保证金 |
30,339.37 |
5,008.62 |
| 交易性金融资产 |
37,673,624,876.85 |
45,551,335,944.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
37,673,624,876.85 |
45,450,972,788.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
100,363,156.17 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
32,804,729,043.01 |
17,729,754,869.12 |
| 应收证券清算款 |
- |
197,177,906.30 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,782,138.09 |
8,054,126.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
94,890,174,074.09 |
85,908,795,810.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,879,542,810.57 |
5,294,733,196.99 |
| 应付证券清算款 |
2,019,918,000.00 |
997,563,000.00 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,481,015.45 |
9,903,507.34 |
| 应付托管费 |
3,827,005.15 |
3,301,169.13 |
| 应付销售服务费 |
1,436,087.67 |
1,389,136.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
178,884.89 |
88,396.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
3,410,093.26 |
3,147,103.58 |
| 其他负债 |
1,085,276.87 |
703,387.18 |
| 负债合计 |
10,920,879,173.86 |
6,310,828,896.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,969,294,900.23 |
79,597,966,914.05 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
83,969,294,900.23 |
79,597,966,914.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,890,174,074.09 |
85,908,795,810.61 |
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