首页 > 基金> 平安元裕90天持有债券C(023361)
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平安元裕90天持有债券C

(023361)
净值：
1.0289
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0289 2026-11-13
  • 净值走势
平安元裕90天持有债券C(023361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0289-0.08%
2026-11-121.0297-0.06%
2026-11-111.0303-0.02%
2026-11-101.0305-0.01%
2026-11-091.03060.00%
2026-11-061.03060.01%
2026-11-051.03050.05%
2026-11-041.03000.04%
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基金情况

基金全称 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-124.855.77395,022,446.23
2026-06-30-125.326.56958,895,388.88
2026-03-31-85.5924.9978,345,087.18
2025-12-31-121.223.84161,286,052.91
2025-09-30-116.359.92278,408,449.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-高勇标5772.89
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