平安元裕90天持有债券C(023361)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,752,537.11 |
11,014,083.59 |
| 利息合计 |
2,636,765.26 |
2,198,141.04 |
| 其中：存款利息收入 |
573,724.39 |
486,346.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,063,040.87 |
1,711,794.17 |
| 投资收益合计 |
20,438,195.25 |
7,383,827.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-72,773.14 |
-71,229.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,408,376.99 |
8,303,048.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-897,408.60 |
-847,991.78 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-322,423.40 |
1,432,115.21 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,477,972.68 |
3,039,434.16 |
| 管理人报酬 |
2,325,756.46 |
1,350,260.80 |
| 基金托管费 |
387,626.12 |
225,043.48 |
| 销售服务费 |
598,916.68 |
352,168.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,926,374.54 |
1,027,754.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,926,374.54 |
1,027,754.34 |
| 其他费用 |
205,612.65 |
68,843.82 |
| 利润总额 |
17,274,564.43 |
7,974,649.43 |
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