基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添悦债券E(023364) |
净值：
1.1203
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1203 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 860,377.00 | 0.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 35,000.00 | 812,700.00 | 0.47 |
| 00998 | 中信银行 | 126,000.00 | 769,587.36 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 726,366.89 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,300.00 | 694,869.08 | 0.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 120,800.00 | 658,360.00 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 16,300.00 | 627,550.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 13,900.00 | 552,108.00 | 0.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 36,400.00 | 546,364.00 | 0.31 |
| 06886 | 华泰证券 | 21,000.00 | 394,571.70 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,500.00 | 250,355.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,231,822.51 | 9.91 | 60.40 |
| 金融业 | 4,231,342.10 | 2.43 | 14.83 |
| 采矿业 | 1,734,772.00 | 1.00 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,778.00 | 0.70 | 4.28 |
| 建筑业 | 1,192,324.00 | 0.69 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 727,175.00 | 0.42 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 483,720.00 | 0.28 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 401,280.00 | 0.23 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,802.50 | 0.18 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,270.40 | 0.17 | 1.01 |
| 房地产业 | 277,532.00 | 0.16 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,088.00 | 0.14 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 110,100.00 | 0.06 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,560.00 | 0.01 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,555.00 | 0.01 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,515.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.78 | 0.53 | 173,886,992.24 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 86.75 | 0.68 | 211,386,077.71 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 89.87 | 0.43 | 216,035,277.83 |
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