基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) |
净值：
0.8945
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日增长率：
-3.60%
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累计净值：0.8945 | 2026-05-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,650,277.00 | 30,698,829.57 | 15.04 |
| 600048 | 保利发展 | 5,164,161.00 | 30,055,417.02 | 14.73 |
| 000002 | 万科A | 6,847,087.00 | 27,319,877.13 | 13.39 |
| 600515 | 海南机场 | 6,764,400.00 | 24,487,128.00 | 12.00 |
| 600208 | 衢州发展 | 5,056,037.00 | 15,926,516.55 | 7.80 |
| 601155 | 新城控股 | 1,074,554.00 | 15,054,501.54 | 7.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,478,970.00 | 14,434,747.20 | 7.07 |
| 600848 | 上海临港 | 1,137,920.00 | 11,356,441.60 | 5.56 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1,402,668.00 | 10,856,650.32 | 5.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 5,010,600.00 | 7,616,112.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 185,167,234.93 | 90.72 | 96.01 |
| 建筑业 | 7,616,112.00 | 3.73 | 3.95 |
| 制造业 | 60,308.88 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 16,695.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.91 | 204,099,005.01 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
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