| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 168,544.58 | 29,612.10 | 75,502.14 | 214,434.62 |
| 2025-12-30 | 16,789.14 | 168,544.58 | 174,493.97 | 22,738.53 |
| 2025-09-29 | 27,138.69 | 16,789.14 | 44,484.63 | 54,834.18 |
| 2025-06-29 | 112,899.96 | 27,138.69 | 11,895.71 | 97,656.98 |
| 2025-03-30 | - | 112,899.96 | 112,974.60 | 74.64 |
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