基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创业板指数(LOF)I(023381) |
净值：
1.6132
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.6132 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,400.00 | 23,368,000.00 | 13.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,400.00 | 21,772,754.00 | 12.84 |
| 300502 | 新易盛 | 26,416.00 | 16,034,512.00 | 9.46 |
| 300059 | 东方财富 | 272,109.00 | 5,545,581.42 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,309.00 | 4,978,757.18 | 2.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,900.00 | 4,468,947.00 | 2.64 |
| 300408 | 三环集团 | 26,500.00 | 4,422,850.00 | 2.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,232.00 | 4,005,061.76 | 2.36 |
| 301308 | 江波龙 | 4,900.00 | 3,448,620.00 | 2.03 |
| 300604 | 长川科技 | 9,600.00 | 3,277,632.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,310,230.35 | 81.59 | 86.34 |
| 金融业 | 7,720,721.67 | 4.55 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,349,598.74 | 3.75 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 2,476,820.00 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,541,673.50 | 0.91 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,448,905.92 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,047,136.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 779,744.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 524,918.84 | 0.31 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 6.01 | 169,519,665.38 |
| 2026-03-31 | 94.48 | - | 5.73 | 140,215,803.42 |
| 2025-12-31 | 94.70 | - | 5.84 | 192,654,541.62 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 6.50 | 220,837,623.95 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 5.63 | 160,906,384.67 |
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