鹏华创业板指数(LOF)I(023381)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,771,661.04 |
4,757,072.47 |
| 利息合计 |
38,334.51 |
17,048.18 |
| 其中：存款利息收入 |
38,334.51 |
17,048.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,938,903.51 |
308,777.50 |
| 其中：股票投资收益 |
15,903,614.29 |
-1,295,742.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,035,289.22 |
1,604,520.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
49,615,004.21 |
4,381,029.55 |
| 其他收入 |
179,418.81 |
50,217.24 |
| 费用 |
2,342,043.20 |
1,089,259.36 |
| 管理人报酬 |
1,743,191.22 |
809,560.61 |
| 基金托管费 |
348,638.18 |
161,912.06 |
| 销售服务费 |
78,683.00 |
36,738.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
171,530.80 |
81,047.93 |
| 利润总额 |
65,429,617.84 |
3,667,813.11 |
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