首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A

(023382)
净值：
1.4562
日增长率：
-0.57%
累计净值：1.4562 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A(023382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4562-0.57%
2026-02-051.4646-1.30%
2026-02-041.4839-0.99%
2026-02-031.49874.10%
2026-02-021.4397-3.69%
2026-01-301.49480.78%
2026-01-291.4833-2.48%
2026-01-281.5210-0.62%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.58%
最近一月 7.12%
最近三月 18.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.8271,105,210.32
2025-09-30--11.49191,721,266.10
2025-06-30--19.3825,000,649.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-李沐阳36145.62
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