基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚智量化选股混合发起A(023386) |
净值：
1.0705
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.0705 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603137 | 恒尚节能 | 6,000.00 | 77,640.00 | 0.43 |
| 300717 | 华信新材 | 3,400.00 | 72,420.00 | 0.40 |
| 002828 | 贝肯能源 | 6,700.00 | 70,819.00 | 0.39 |
| 688355 | 明志科技 | 3,656.00 | 70,378.00 | 0.39 |
| 002857 | 三晖电气 | 3,800.00 | 66,766.00 | 0.37 |
| 003017 | 大洋生物 | 2,880.00 | 66,240.00 | 0.37 |
| 300562 | 乐心医疗 | 4,900.00 | 66,199.00 | 0.37 |
| 603700 | 宁水集团 | 5,700.00 | 66,177.00 | 0.37 |
| 300778 | 新城市 | 6,900.00 | 65,895.00 | 0.37 |
| 300640 | 德艺文创 | 11,700.00 | 65,871.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,003,282.06 | 61.11 | 66.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,505.19 | 5.93 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,335.00 | 5.06 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 731,046.00 | 4.06 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,739.82 | 2.59 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,643.00 | 2.39 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 412,750.00 | 2.29 | 2.49 |
| 房地产业 | 377,243.00 | 2.10 | 2.28 |
| 建筑业 | 292,164.00 | 1.62 | 1.77 |
| 教育 | 192,762.00 | 1.07 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,056.00 | 0.98 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 152,851.00 | 0.85 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,475.00 | 0.75 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 115,198.00 | 0.64 | 0.70 |
| 采矿业 | 84,149.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.91 | 5.61 | 2.41 | 18,005,343.43 |
| 2026-03-31 | 90.64 | 5.33 | 4.23 | 22,719,188.55 |
| 2025-12-31 | 88.51 | 5.38 | 6.31 | 16,825,131.57 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 12.45 | 10,093,766.33 |
微信公众号
证券之星APP
