基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚智量化选股混合发起A(023386) |
净值：
1.1739
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1739 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300668 | 杰恩设计 | 3,900.00 | 113,802.00 | 0.68 |
| 001299 | 美能能源 | 6,400.00 | 94,144.00 | 0.56 |
| 603331 | 百达精工 | 6,400.00 | 91,200.00 | 0.54 |
| 300970 | 华绿生物 | 4,400.00 | 90,244.00 | 0.54 |
| 002591 | 恒大高新 | 11,100.00 | 90,132.00 | 0.54 |
| 603028 | 赛福天 | 9,600.00 | 89,472.00 | 0.53 |
| 603458 | 勘设股份 | 8,800.00 | 88,176.00 | 0.52 |
| 688485 | 九州一轨 | 4,800.00 | 85,632.00 | 0.51 |
| 002949 | 华阳国际 | 5,400.00 | 83,970.00 | 0.50 |
| 002921 | 联诚精密 | 4,900.00 | 83,398.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,242,449.58 | 60.88 | 68.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007,285.77 | 5.99 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 701,916.00 | 4.17 | 4.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 667,740.00 | 3.97 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,308.00 | 3.63 | 4.10 |
| 建筑业 | 370,913.00 | 2.20 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,494.00 | 2.05 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 261,288.00 | 1.55 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,951.00 | 1.40 | 1.58 |
| 房地产业 | 229,076.00 | 1.36 | 1.54 |
| 教育 | 75,313.00 | 0.45 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,164.00 | 0.43 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 72,100.00 | 0.43 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.51 | 5.38 | 6.31 | 16,825,131.57 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 12.45 | 10,093,766.33 |
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