国泰聚智量化选股混合发起A(023386)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,304,225.23 |
189,552.84 |
| 利息合计 |
3,185.80 |
5,390.88 |
| 其中：存款利息收入 |
3,185.80 |
5,390.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,010,551.59 |
441,583.73 |
| 其中：股票投资收益 |
917,007.16 |
432,493.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,273.45 |
922.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
86,270.98 |
8,167.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,356,811.53 |
-332,427.70 |
| 其他收入 |
38,848.91 |
75,005.93 |
| 费用 |
128,748.84 |
102,768.80 |
| 管理人报酬 |
104,873.27 |
47,394.38 |
| 基金托管费 |
15,731.00 |
7,109.16 |
| 销售服务费 |
5,751.80 |
3,063.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,380.15 |
45,200.00 |
| 利润总额 |
-2,432,974.07 |
86,784.04 |
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