基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈创新医疗混合发起式A(023393) |
净值：
0.8665
|
日增长率：
-2.84%
|
累计净值：0.8665 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 32,970.00 | 13,390,996.29 | 8.83 |
| 01801 | 信达生物 | 174,163.00 | 13,055,686.05 | 8.60 |
| 002294 | 信立泰 | 160,900.00 | 9,864,779.00 | 6.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 32,820.00 | 9,123,960.00 | 6.01 |
| 09926 | 康方生物 | 77,661.00 | 8,927,915.55 | 5.88 |
| 688428 | 诺诚健华 | 317,657.00 | 8,583,092.14 | 5.66 |
| 688331 | 荣昌生物 | 65,007.00 | 8,370,951.39 | 5.52 |
| 01093 | 石药集团 | 1,029,584.00 | 8,272,547.85 | 5.45 |
| 688796 | 百奥赛图 | 87,809.00 | 8,167,993.18 | 5.38 |
| 01530 | 三生制药 | 398,128.00 | 7,958,573.94 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,262,700.19 | 44.33 | 83.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,740,073.18 | 9.06 | 16.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 13.90 | 151,739,135.13 |
| 2025-12-31 | 89.84 | - | 10.35 | 82,365,444.94 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 10.01 | 97,908,121.87 |
微信公众号
证券之星APP
