基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈创新医疗混合发起式A(023393) |
净值：
0.9619
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日增长率：
1.62%
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累计净值：0.9619 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 230,163.00 | 15,912,682.66 | 8.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 41,270.00 | 15,635,614.52 | 8.02 |
| 002653 | 海思科 | 212,600.00 | 14,103,884.00 | 7.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 364,300.00 | 14,032,836.00 | 7.20 |
| 688428 | 诺诚健华 | 475,559.00 | 13,539,164.73 | 6.94 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,484.00 | 13,079,630.52 | 6.71 |
| 688796 | 百奥赛图 | 87,117.00 | 9,530,599.80 | 4.89 |
| 02162 | 康诺亚-B | 149,000.00 | 9,156,036.96 | 4.70 |
| 688235 | 百济神州 | 35,485.00 | 9,034,835.85 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 64,500.00 | 8,030,895.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,693,383.10 | 51.64 | 85.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,561,494.80 | 9.01 | 14.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.56 | - | 11.49 | 194,997,281.11 |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 13.90 | 151,739,135.13 |
| 2025-12-31 | 89.84 | - | 10.35 | 82,365,444.94 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 10.01 | 97,908,121.87 |
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