基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈北证50成份指数发起式C(023396) |
净值：
1.1105
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.1105 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 25,205.00 | 7,097,475.95 | 8.50 |
| 920185 | 贝特瑞 | 185,383.00 | 6,117,639.00 | 7.33 |
| 920808 | 曙光数创 | 43,864.00 | 3,964,866.96 | 4.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 60,167.00 | 3,856,704.70 | 4.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 105,182.00 | 2,654,793.68 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 46,048.00 | 2,515,141.76 | 3.01 |
| 920493 | 并行科技 | 16,187.00 | 2,466,736.93 | 2.95 |
| 920599 | 同力股份 | 125,328.00 | 2,450,162.40 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 77,149.00 | 2,417,078.17 | 2.90 |
| 920978 | 开特股份 | 58,918.00 | 2,286,018.40 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,500,405.20 | 79.65 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,257,938.96 | 11.09 | 11.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,464,937.06 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,234,443.60 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 756,368.48 | 0.91 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.88 | 0.24 | 11.63 | 83,485,385.69 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 0.20 | 18.01 | 99,114,884.85 |
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