基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈北证50成份指数发起式C(023396) |
净值：
0.7979
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.7979 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 33,947.00 | 5,392,820.42 | 9.74 |
| 920185 | 贝特瑞 | 133,021.00 | 3,309,562.48 | 5.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 17,927.00 | 2,258,622.73 | 4.08 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 114,412.00 | 2,029,668.88 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 23,456.00 | 2,010,179.20 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 108,157.00 | 1,781,345.79 | 3.22 |
| 920116 | 星图测控 | 26,276.00 | 1,673,518.44 | 3.02 |
| 920809 | 安达科技 | 186,662.00 | 1,666,891.66 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 55,234.00 | 1,613,385.14 | 2.91 |
| 920394 | 民士达 | 22,937.00 | 1,581,506.15 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,210,747.49 | 81.64 | 86.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,155,859.10 | 9.31 | 9.81 |
| 采矿业 | 848,247.10 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701,985.09 | 1.27 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 630,517.80 | 1.13 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | 1.45 | 5.78 | 55,374,042.48 |
| 2026-03-31 | 93.69 | 0.36 | 5.14 | 56,034,462.02 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 0.28 | 5.10 | 72,505,756.32 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 0.24 | 11.63 | 83,485,385.69 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 0.20 | 18.01 | 99,114,884.85 |
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