首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券D(023403)
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前海开源鼎裕债券D

(023403)
净值：
1.1104
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.1104 2026-11-13
  • 净值走势
前海开源鼎裕债券D(023403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1104-0.38%
2026-11-121.1146-0.27%
2026-11-111.11760.05%
2026-11-101.11700.11%
2026-11-091.11580.02%
2026-11-061.11560.00%
2026-11-051.11560.25%
2026-11-041.11280.27%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林汉耀
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-127.681.19562,395,451.96
2026-06-30-125.462.29566,177,356.07
2026-03-31-115.257.93559,305,064.80
2025-12-31-122.276.45559,040,978.20
2025-09-30-129.591.36553,699,236.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-10-林汉耀6437.85
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