前海开源鼎裕债券D(023403)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源鼎裕债券D(023403)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,593,959.33	1,663,358.72	1,652,800.01
存出保证金	80,010.07	41,645.96	22,955.40
交易性金融资产	710,333,700.35	683,525,122.00	693,585,030.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	710,333,700.35	683,525,122.00	693,585,030.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	40,004,831.51	-
应收证券清算款	11,858,806.42	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,029.30	11,207.67	10,651.84
其他资产	-	-	-
资产总计	735,239,785.89	759,615,919.69	708,274,562.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	162,757,436.27	200,143,659.69	176,109,958.32
应付证券清算款	5,375,747.47	-	8,829,493.98
应付赎回款	575,679.90	35,694.54	10.49
应付管理人报酬	139,600.36	141,696.49	127,925.85
应付托管费	46,533.45	47,232.17	42,641.95
应付销售服务费	2,350.98	4,280.67	481.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,848.37	5,407.33	4,546.49
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	157,233.02	196,970.60	83,718.43
负债合计	169,062,429.82	200,574,941.49	185,198,776.95
所有者权益
实收基金	505,928,667.09	514,018,937.65	497,720,826.74
未分配利润	60,248,688.98	45,022,040.55	25,354,958.61
所有者权益合计	566,177,356.07	559,040,978.20	523,075,785.35
负债及所有者权益总计	735,239,785.89	759,615,919.69	708,274,562.30

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